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机械制造:重点关注天然气设备及智能制造产业投资机会 荐8股

来源:杭州新闻网   时间: 2019-04-17

  投资要点:

  市场表现:2月27日至3月12日,沪深300指数下跌1.31%,但受基建投资回暖影响,机械行业指数上涨0.94%,位于所有一级行业中的第9位。机械行业中涨幅排名前三的细分子行业分别是农用机械、其他通用机械、金属制品,分别上涨6.03%、4.52%、4.46%;跌幅排名前三的行业分别是油田服务、铁路设备、重型机械,跌幅分别为-3.91%、-2.80%、-1.96%。

  维持行业“中性”评级。近半月机械行业整体估值水平维持稳定,癫痫对患者的危害截止到3月12日,机械行业P/E(TTM)为75.84倍,与沪深300的P/E(TTM)之比为5.65x(前值为5.66x)。我们认为机械行业估值仍处于较高水平,继续维持行业“中性”评级。近期随着两会的召开以及政府工作报告的出台,行业有望迎来政策性主题投资机会,建议重点关注天然气设备行业以及人工智能在工业化的应用。从行业数据来看:1)2月份,国内挖掘机销量为14530台,同比增长298%,在1月出现单月同比增速明显下滑情况下,2月销量开始出现强势反弹,增速达到挖掘机有数据跟踪历史以来的单月最沧州癫痫病哪个医院好高纪录。2)2月份LNG重卡延续强势表现,行业反转逻辑得到充分印证。继1月我国LNG重卡产量同比大增257%后,2月LNG重卡产量达4119台,较去年同期增长10倍以上。

  重要行业信息点评:(1)智能制造首次被写入政府工作报告人工智能在工业自动化的应用将迎来巨大发展空间。3月5日,李克强在人民大会堂作2017年政府工作报告,报告中提出,把发展智能制造作为主攻方向,推进国家智能制造示范区、制造业创新中心建设,深入实施工业强基、重大装备专项工程,大力发展先进制造业,推动中中卫著名癫痫专科医院国制造向中高端迈进。受此影响,智能制造板块近期表现抢眼,近半月行业涨幅达3.83%。

  我们认为政府对于智能制造的发展高度重视,将对人工智能在工业自动化领域的应用形成政策性利好,相关标的的业绩有望得到提振。建议关注相关业务已成功落地的优质标的,如京山轻机。(2)政策红利不断加码,将推动天然气设备产业的发展。政府2017年工作报告多次提及天然气产业:一是煤电去产能,为清洁能源发展腾空间;二是打好蓝天保卫战,鼓励使用清洁能源汽车;三是加快推进国企国资改革,在电力、石油、天然武汉癫痫病的医院哪家气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。我们认为随着政府工作报告中规划的内容逐步落地,天然气全产业链有望充分受益。同时,2月国内LNG重卡产量的强势表现也充分印证了我们此前关于天然气设备行业景气出现反转的逻辑;随着油气价差持续扩大,整个天然气产业链的经济性将进一步凸显。我们推荐重点关注布局天然气加气站全产业链的厚普股份以及国内LNG气瓶龙头富瑞特装,同时建议关注深冷股份、派思股份、中集安瑞科。(3)2月国内挖掘机销量同比大增,继续推荐柳工,建议关注三一重工。

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